Nous vous accompagnons dans le cadre de votre processus de refinancement.
Pour beaucoup d’entreprises, le refinancement est une étape stratégique permettant de concrétiser des projets majeurs. Nous sommes à vos côtés tout au long du processus, en reflétant dans nos rapports à destination des prêteurs et investisseurs potentiels les performances historiques de votre entreprise.
Nous vous conseillons également sur les solutions de refinancement les plus adaptées à votre activité, permettant de respecter les clauses des contrats des prêteurs (notamment la gestion des covenants).
Nous réalisons un rapport de refinancement présentant les performances historiques et futures de votre actif. Ce dernier vous permet de justifier les besoins de financement auprès des différents financeurs.
Dans le cadre de notre revue indépendante, nous vous assistons dans la présentation de votre performance historique, notamment sur les sujets de normalisation et de génération de cash.
Nous sommes également présents pour la présentation de votre performance à date. Dans le cadre de la négociation des conditions de prêt, notre appui permet de justifier d’un niveau à jour des agrégats financiers.
Nous vous aidons à justifier les conditions de refinancement pour optimiser la performance et la génération de cash de l’actif, tout en respectant les conditions de prêts des prêteurs et des investisseurs.
Nos équipes d'experts vous accompagnent dans l'entièreté de votre processus de refinancement afin de vous aider à choisir la solution la plus adaptée à votre entreprise.
Nous vous assistons dans la revue de votre business plan et de votre prévisionnel de trésorerie.
Cet appui vous permet de tester la solidité du modèle avec la performance historique de votre entreprise et de justifier le besoin de refinancement de l’actif.
Nous vous accompagnons dans la modélisation de l’impact du refinancement sur la performance future et sur les cash-flows de votre entreprise.
Nous estimons aussi votre capacité à respecter les covenants bancaires sur la durée.
Nous vous aidons à analyser la situation financière de votre entreprise dans le cadre de votre refinancement de dette.
La revue des activités déficitaires est réalisée par nos équipes de restructuration.
Quel est le sujet de votre demande ?