Cash Services

Notre équipe Cash Services analyse vos processus de trésorerie en plusieurs étapes :

• la photographie de l’organisation existante pour l’ensemble des sujets impactant la trésorerie de l’entreprise ;
• l’utilisation de la matrice des 8 Axes de Eight Advisory (Organisation, Outil de pilotage du cash, Financement opérationnel, Circulation et centralisation du cash, Clients, Fournisseurs, Relations bancaires et Risques de marchés) ;
• l’identification du niveau d’efficacité de la structure ;
• la présentation de notre revue basée la matrice des 8 Axes de 8A, sur une signalétique « vert, orange et rouge » ;
• la mise en œuvre aux côtés du management des améliorations identifiées.

Nous aidons le Management à mettre en place un département de Trésorerie en :

• faisant la revue des processus existants de l’ancienne structure (système de trésorerie, reporting, circulation du cash, etc.) ;
• identifiant les besoins de la structure stand alone (équipe, outils de pilotage, circulation du cash, etc.) ;
• proposant les processus et les outils à mettre en place, sur la base des meilleures pratiques acquises tout au long de nos expériences ;
• priorisant et en mettant en œuvre des réponses aux besoins identifiés ;
• accompagnant le management dans la mise en place opérationnelle.

Nous procédons à la rationalisation de vos flux bancaires en menant :

• la revue de la répartition existante des flux bancaires (banques, comptes, moyens de paiement, etc.) ;
• l’identification des axes d’amélioration (moyens de paiements, nombre de banques, utilisation réelle de comptes bancaires, etc.) ;
• l’accompagnement du management pour la mise en œuvre des améliorations.

Pour le choix et l’implémentation d’un TMS (Treasury Management System), nous vous aidons en :

• identifiant les besoins fonctionnels ;
• rédigeant le document présentant les besoins du Groupe à destination des éditeurs (RFP) ;
• gérant la relation avec les éditeurs interrogés (Q&A, récupération des propositions des éditeurs, démo des outils, etc.) ;
• restituant l’ensemble du processus (RFP, échanges avec les éditeurs, propositions, comparaison, recommandations, etc.) ;
• vous assistant lors de l’implémentation de la solution retenue (pilotage du projet, contractualisation bancaire, aide au paramétrage, tests, etc.).

En cas de crise dans votre structure, nous vous proposons une solution complète comprenant :

• un accompagnement opérationnel pour sécuriser la gestion de la trésorerie quotidienne, en support du management ;
• la mise en place des actions correctrices afin d’avoir une reprise durable ;
• la protection du cash existant ou l’optimisation de la position de trésorerie en maximisant les “cash in” et en minimisant les “cash out” (opérations de cash marathon, mise en place de comités cash afin d’arbitrer et piloter les dépenses, etc.) ;
• l’identification des sources possibles de financement de l’exploitation ;
• la mise en place des outils de pilotage indispensables pour la gestion de la trésorerie, avec notamment la mise en place d’un Daily Cash Report, l’implémentation d’une prévision de trésorerie sur 13 semaines (méthode directe) ;
• l’optimisation de la centralisation, de la circulation du cash et de son allocation ;
• la sécurisation des process financiers ;
• la sécurisation des acteurs du dossier (donner du temps au dossier) ;
• le coaching et la formation de l’équipe Trésorerie ;
• la gestion opérationnelle quotidienne (remplacement du trésorier si besoin) et assistance de la Direction Financière sur les sujets trésorerie / BFR.

Les Cash Services vous aide à sécuriser la gestion quotidienne de votre trésorerie, notamment grâce à la profondeur de son équipe et à sa capacité de remplacement ou d’apport de ressources sur un large panel, depuis le cash manager jusqu’au DFT.

Nous intervenons ainsi en prenant en charge :

• l’exécution de toutes les opérations de cash management ;
• l’intervention sur un large scope de TMS existants ;
• la mise en place et la mise à jour des reportings de trésorerie ;
• l’interface avec les équipes comptables et les partenaires bancaires ;
• le support pour la résolution de difficultés rencontrées en matière de gestion de trésorerie.