Conseil financier d’une entité publique

Secteur d’activité : Infrastructure
Taille (CAPEX en m€) : 280

Contexte

  • En 2008, 23 acteurs de la recherche ont décidé de joindre leurs forces pour créer un campus commun sur le plateau de Saclay
  • Parmi ces 23 acteurs, une école a décidé de regrouper sur le plateau de Saclay ses sites franciliens actuellement dispersés en 4 lieux différents afin de créer un pôle en collaboration avec le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignation

Notre mission

  • Conseil financier de l’école en vue de la création d’une Société de Réalisation via un montage innovant de la CDC
  • Construction du modèle financier de la société et projection des états financiers de la structure sur les 27 années du projet
  • Organisation des financements apportés par la CDC : fonds propres et instruments de dette via la Section Générale et la Direction des Fonds d’Epargne
  • Optimisation du plan de financement du projet afin d’obtenir la validation de la Direction du Budget pour faire l’opération

Résultats

  • Suite à l’émission de notre rapport, le plan de financement a été approuvé par la Direction du Budget et le projet a été validé par le Comité de Pilotage Saclay qui pilote tous les futurs projets immobiliers du Campus Saclay
  • La Société de Réalisation a été créée et les appels d’offres vont être lancés en Septembre 2014

Facteurs clés de succès

  • Connaissance sectorielle : infrastructure et PPP
  • Accompagnement tout au long de la période de négociation avec la Direction du Budget, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Au-delà du rapport, nous avons joué le rôle de tiers de confiance au cours des négociations avec les différentes parties
  • Parfaite connaissance du contexte du projet, qui nous a permis d’anticiper / comprendre les attentes de chacun des acteurs et notamment de la Direction du Budget