Optimisation du reporting & définition de méthodologies communes d’analyse d’indicateurs opérationnels

Secteur d’activité : Distribution textile
Taille (CA en m€) : 1 md€

Contexte

  • Difficulté pour le Groupe d’appréhender les sous-jacents de la dégradation de l’EBITDA et d’assurer un pilotage efficace en raison de:
    • Inefficiences dans le processus d’établissement des reportings mensuels (traitement des dépréciations de stocks, abonnements, démarques, provisions…)
    • Formats de reportings inappropriés (absence de KPIs, maille inadaptée…)
    • Multiplication des reportings créés au dépend de l’analyse
    • Manque de communication / coopération entre les équipes

Notre mission

  • Revue du format et du contenu des états de reportings
  • Fiabilisation et automatisation de la production des reportings et le suivi des indicateurs clés de performance
  • Assurer que les reportings fournissent le bon niveau de synthèse et permettent un éclairage du business sur les chiffres produits

Résultats

  • Définition d’un contenu du nouveau reporting financier (P&L, Bilan, Cash Flow) en capitalisant sur les reportings existants
  • Mise en place d’une maquette permettant la production du nouveau reporting
  • Formalisation d’une méthodologie homogène d’analyse et d’une maquette de présentation concernant certains sujets spécifiques:
    • Marge: définition des différents niveaux de marge et de leur méthode de calcul
    • Frais de personnels

Facteurs clés de succès

  • Connaissance du secteur de la distribution textile
  • Expériences similaires de définition et de mise en œuvre d’outils du suivi de la performance
  • Mise en place d’ateliers de travail impliquant l’ensemble des services concernés