Mise en place d’un Département Trésorerie

Secteur d’activité : Logistique
Taille (CA en m€) : 3 600

Contexte

  • Le Groupe est cédé par son actionnaire historique (CAC 40)
  • Le Management doit se rendre autonome en quelques semaines pour gérer l’intégralité des sujets liés au cash des 37 pays

Notre mission

  • Accompagnement pour la définition de l’organisation cible de la Fonction Trésorerie (équipe, missions principales, rattachement au sein de la Direction Financière, responsabilités fonctionnelles et géographiques…)
  • Définition et mise en œuvre des outils de pilotage du cash (système de gestion de trésorerie, cash reporting, net debt report, cash forecast…)
  • Définition du schéma de circulation du cash au sein du nouveau Groupe autonome
  • Mise en œuvre de la centralisation des disponibilités vers le HQ
  • Rationalisation des flux bancaires et des frais bancaires

Résultats

  • En quelques semaines, le Management a été capable d’assurer une gestion efficiente des disponibilités du Groupe

Facteurs clés de succès

  • Mission menée par une équipe de Trésoriers
  • Expérience Métier forte
  • Temps d’intervention raccourci
  • Le management a pu acquérir rapidement les ‘Best practices’ de la gestion de la trésorerie
  • En quelques semaines, le groupe s’est rendu autonome sur un domaine technique et totalement nouveau