Accompagnement du Département Trésorerie pour la gestion de la tension sur la liquidité du Groupe

Secteur d’activité : BTP
Taille (CA en m€) : 500

Contexte

  • Après avoir été cash rich, le Groupe doit faire face à des tensions fortes sur sa trésorerie
  • La Direction Financière doit procéder à l’adaptation de ses outils et de ses process
  • Le Top Management doit insuffler la Culture Cash à l’ensemble des collaborateurs

Notre mission

  • Estimation de l’importance de la tension sur le cash (en montant et en durée)
  • Redéfinition du schéma de circulation du cash et identification des mesures à prendre pour améliorer la liquidité du Groupe
  • Modification des moyens de paiement vers les tiers et reprise en main du Groupe sur ses décaissements
  • Actions pour la réduction des retards de paiement clients et pour l’optimisation de ses cash in
  • Définition, mise en oeuvre et pilotage du ’Plan Cash 2014’

Résultats

  • Gestion maîtrisée de la tension du cash
  • Optimisation de la gestion quotidienne de la trésorerie pour atteindre le niveau requis par un LBO de cette taille
  • Remise de la culture cash au centre des préoccupations du Management

Facteurs clés de succès

  • Accompagnement par des Trésoriers et une approche très pragmatique
  • Solutions rapidement identifiées et immédiatement mises en œuvre aux côtés du Management
  • Connaissance Métier permettant de conseiller le Management également au quotidien