Identifier et quantifier les leviers immobilisés dans votre cycle d’exploitation qui peuvent être libérés de manière pérenne par un projet d’amélioration du BFR, convaincre les « stakeholders » et mettre sous tension votre société autour des enjeux cash

La crise ou la loi LME ayant réduit les liquidités de votre société, déterminer comment mener les actions d’urgence permettant de retrouver des marges de manœuvres à court terme puis dans la durée

Une fois les leviers rapides d’amélioration du Besoin en Fonds de Roulement exploités (retards clients, stocks, dettes fournisseurs, affacturage), trouver de nouveaux leviers et pérenniser la liquidité retrouvée

Financer la croissance (BFR, investissement, croissance externe), et consommer moins de ressources dans le cycle d’exploitation

Négocier au mieux les conditions d’une restructuration opérationnelle et financière

Lors d’une acquisition notamment par LBO, bien évaluer le niveau normatif et la variabilité du BFR ainsi que son potentiel d’amélioration, et déterminer comment sécuriser ces enjeux

Déterminer si certains modes de financement comme l’affacturage ou la titrisation, peuvent devenir un mode de financement économique et pérenne voir une alternative à des ressources bancaires long terme plus onéreuses

Diagnostic flash du potentiel d’amélioration du BFR

Evaluation de la «maturité cash» de l’entreprise

Evaluation du BFR normatif, de sa variabilité, impact LME ou crise

Mise en place de projet d’amélioration du BFR sur des unités pilotes ou PMEs

Déploiement de plan d’amélioration du BFR sur un périmètre global

Diagnostics et plans d’amélioration focalisés : recouvrement et credit management, order to cash (clients), fournisseurs, stocks et supply chain, gestion de projet, processus d’investissement, évaluation et déploiement d’outils informatiques adaptés

Mise en place d’outils de pilotage du BFR adaptés

Mise en place d’un processus budgétaire orienté cash

Evaluation, négociation et mise en place de solutions de financement : solutions de factoring, nantissement, titrisation, assurance crédit, cessions d’actifs ou lease-back

Plans d’action cash court terme : Cash Marathon pour une génération rapide de trésorerie, mise en place de prévisions de trésorerie 13 semaines

Une équipe reconnue disposant de 9 ans d’expérience tant dans la réalisation de plans Cash d’envergure au sein de cabinet de conseils de renom et de sociétés sous LBO, que de la gestion de trésorerie court terme et des situations de crise (voir fiche Restructuration)

Une expérience diversifiée des grands groupes, aux PME et sociétés en crise

Des profils complémentaires financiers, conseil, opérationnels, credit management selon le besoin, orientés actions et résultats

Des analyses et des conseils pertinents et adaptés à vos besoins pour un impact cash effectif et pérenne